kaiyun1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
拟以截至2025年6月30日的公司总股本2,086,900,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元（含税），共计分配现金股利125,214,000.00元；本次不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月28日，召开了第四届董事会第三十六次（定期）会议和第四届监事会第十九次（定期）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公告如下：
（一）本次《公司章程》修订的主要条款包括新增控股股东和实际控制人相关条款；完善董事、董事会及专门委员会的要求，全文删除“监事会”和监事章节及相关内容，新增专节规定董事会专门委员会，完善独立董事专门会议制度；“股东大会”整体更名为“股东会”，并规范了部分条款表述。主要修订内容详见后附的《公司章程》修订主要条款对照表。
（二）《公司章程》的附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的修订内容主要包括将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；将“监事”“监事会会议”的相关表述，修改为“审计委员会成员”“审计委员会”等。
修订后的《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》，详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的公告。
修订后的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司监事会议事规则》同步废止。
注：1.《公司章程》中其他条款还涉及部分表述、称谓的修改，如删除“监事会”或者“监事”、“监事会”调整为“审计委员会”，“股东大会”修改为“股东会”等，为阅读方便，不再逐一对照列示；
2.本次修订增减条款，《公司章程》条款序号将相应调整，不再逐一列示。原《公司章程》中涉及条款之间相互引用的条款序号变化，修订后的《公司章程》亦做相应变更。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次（定期）会议，于2025年8月28日上午，在公司会议室以现场会议方式召开。公司全体监事于2025年8月18日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子信息通知。会议由公司监事会主席王长春先生召集并主持，采用记名投票的方式表决，会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书、财务总监及相关人员列席了会议。会议的通知、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
具体内容详见公司在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年半年度报告》及同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版出版传媒股份有限公司2025年半年度报告摘要》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能线年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定kaiyun官方，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并相应调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-040）以及公司同日在上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒股份有限公司董事会议事规则》。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司对《公司章程》及其附件进行修订，并相应调整公司组织架构，取消监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》同步废止，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引（2025）》等有关法律法规、规范性文件的规定。
（四）审议通过了《关于公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（）披露的《山东出版传媒股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-041）。
本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
经审核，公司监事会认为：公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规或规范性文件的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，与全体股东共享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实维护广大投资者利益，结合行业发展情况和自身发展战略，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟实施2025年半年度利润分配方案，具体公告如下：
截至2025年6月30日，公司母公司期末可供分配利润为人民币2,373,279,769.97元。经公司第四届董事会第三十六次（定期）会议审议通过，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,086,900,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利125,214,000.00元（含税）。占公司2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的18.69%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2025年8月28日召开第四届董事会第三十六次（定期）会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，该项议案表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有效票的100%。
经审核，监事会认为，董事会提出的公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是落实公司“提质增效重回报”专项行动方案，结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，有利于促进公司长远发展，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2025年上半年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字〔2017〕第01460017号《验资报告》。
截至2025年6月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额189,032.98万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77 万元，物流二期项目投入33,637.21万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入18,248.26万元，综合管理信息系统平台项目投入4,012.98万元，补充流动资金投入60,244.50万元。
截至2025年6月30日，募集资金余额为105,799.18万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额32,827.20万元），其中：暂时闲置募集资金进行现金管理余额为6.50亿元，募集资金账户余额为40,799.18万元。
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等的情形。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至2025年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2022年10月28日，公司和全资子公司山东教育出版社有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。
根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：55）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：53）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：78）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：25）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见2021年1月26日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-002）。
截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。
2018年1月9日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至2017年12月15日预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,123.86万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见2018年1月10日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http：//）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。返回搜狐，查看更多
